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广西德孚县级自然保护区管理站2017年部门决算




广西德孚县级自然保护区管理站2017年部门决算

 

 

 

 

 

目   录

第一部分: 广西德孚县级自然保护区管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西德孚县级自然保护区管理站 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西德孚县级自然保护区管理站2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:广西德孚县级自然保护区管理站概况

一、主要职能

    (一)贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法规。

   (二)对保护区的自然环境和自然资源,进行资源考察,建立资源档案。

   (三)制定规章制度,统一管理区内的各项活动。

   (四)开展科学研究和自然保护宣传教育工作。

   (五)协助地方政府安排好区内居民的生产和生活。

   (六)在保护好环境资源的前提下,进行合理的经营活动。

   (七)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    那坡县人民政府办公室文件(那政办发[2017]135号)关于印发广西德孚县级自然保护区管理站主要职责内设机构和人员编制规定的通知规定,内设机构有办公室、计财股、自然资源保护股三个股室。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西德孚县级自然保护区管理站2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入207.79万元,其中:本年收入207.79万元, 较2016年度决算数减少65.11万元,下降23.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入141.96万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少127.94万元,下降47.40%,主要原因是无建设项目

2.上级补助收入65.74万元,为县本级财政转拨中央财政下达的国有和集体重点公益林森林生态效益补偿资金64.55万元,工会下达的工会活动经费0.95万元,县直属工委下达的基层党组织活动经费0.17万元,县老干局下达的退休人员活动经费0.07万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入 0.09万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少1.41万元,下降94%。主要原因是除事业单位银行款利息收入外,再无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余103.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和上级拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少41.84万元,下降28.86%,主要原因是建设项目完全竣工的都及时结算。

   (二)本部门2017年度总支出266.15万元,其中:本年支出266.15元, 较2016年度决算数减少48.45万元,下降15.4%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)1.77万元,其中:群众团体事务(款)的其他群众团体事务支出(项)1.6万元,其他共产党事务支出(款项)0.17万元,主要用于工会活动支出及党建支出。

2.社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)的事业单位离退休(项)6.22万元,主要用于按照国家规定发放退休生活补助费。较2016年度决算数减少66.28万元,下降91.42%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险事业局发放。

3医疗卫生与计划生育支出(类)的行政事业单位医疗(款)的事业单位医疗(项)支出6.11万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加1.21万元,增长24.69%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4农林水支出(类)的林业(款)252.05万元,其中:行政运行(项)支出2.93万元,森林生态效益补偿(项)支出102.72万元,林业自然保护区(项)支出146.39万元,主要用于的事业单位基本支出、公益林管护支出以及自然保护区能力建设和管护支出。较2016年度决算数增加89.85万元,增长55.39%,主要原因是工资福利支出增加,公益林管护支出增加以及自然保护区能力建设和管护支出增加。

5.年末结转和结余 44.8万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和上级拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少58.4万元,下降56.59%,主要原因是公益林管护支出增加以及自然保护区能力建设和管护支出增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出236.93万元,较2016年度决算数减少76.97万元,下降24.52%,其中:基本支出184.74万元,项目支出52.19万元。具体:

(二)社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)的事业单位离退休(项)6.22万元年初预算0万元,超出年初预算,主要原因是按照国家规定发放退休生活补助费。较2016年度决算数减少66.28万元,下降91.42%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险事业局发放。 

   (三)医疗卫生与计划生育支出(类)的行政事业单位医疗(款)的事业单位医疗(项)支出6.11万元,年初预算6.11万元,完成年初预算100%,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加1.21万元,增长24.69%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四)农林水支出(类)的林业(款)224.61万元,年初预算137.30万元,完成年初预算163.59%,其中:行政运行(项)支出2.93万元,森林生态效益补偿(项)支出75.63万元,林业自然保护区(项)支出146.04万元,主要用于的事业单位基本支出、公益林管护支出以及自然保护区能力建设和管护支出。较2016年度决算数减少16.16万元,下降9.96%,主要原因是工资福利支出增加,公益林管护支出减少以及自然保护区能力建设和管护支出增加。

    (五)年末结转和结余 3.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算减少94.97万元,下降96.87%,主要原因是应执行的工作业务及时执行,应结算的经济业务及时结算。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.74万元,其中:人员经费140.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 绩效工资、退休费、抚恤金、遗属生活补助;公用经费44.24万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出126.97万元,完成年初预算的108.74%。较2016年度决算数增加9.73万元,增长8.3%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助13.54万元,完成年初预算的462.12%。较2016年度决算数减少60.74万元,下降81.77%。决算数大于预算数主要原因是2017年增加了抚恤金及退休生活补助,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出40.65万元,完成年初预算的423.44%。较2016年度决算数减少4.85万元,下降10.66%。其中:办公费7.09万元、电费0.62万元、差旅费8.59万元、维修(护)费5.26万元、公务接待费0.66万元、劳务费15.23万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他商品和服务支出0.91万元。决算数大于预算数主要原因是业务增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算2万元,“三公”经费支出2017年决算为2.95万元, 占预算数的147.5%.较2016年度决算数减少1.27万元,下降30.09%。主要原因是历行节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,人数0人次。占预算数的0%,与2016持平。主要原因是2017年无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费2.29万元,与去年同期比减少0.71万元,减幅23.66%,减少主要原因是事业单位未进行公车改革。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.29万元。

(三)公务接待费支出0.66万元,国内公务接待批次22个,人次220人。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.66万元,占预算数的33%。较2016年度决算数减少0.56万元,下降45.9%主要原因是历行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 3.59万元,其中:政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西德孚县级自然保护区管理站2017年部门决算表.XLS

 

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