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那坡县供销合作社联合社2017年度部门决算公开




那坡县供销合作社联合社2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分: 那坡县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县供销合作社联合社2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:那坡县供销合作社联合社概况

一、主要职能

那坡县供销合作社联合社是全县供销合作社的经济联合组织,为县人民政府直属的相当科级全额拨款参公事业单位,其主要职能是:

1、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策;

2、负责研究制定全县供销合作社经济的发展战略和规划,指导全县供销合作社的改革与发展,维护供销合作社合法权益;

3、按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、废旧物资、农副产品购销、加工、贮藏等进行组织、协调、管理。

4、组织全县供销合作社参与和推进农业产业化经营,组织发展各类专业合作社、经济协会等中介服务组织,加强商品供求、市场、信息服务体系建设,促进农村合作经济的发展。

5、围绕建立和完善农业社会化服务体系,按照现代营销方式改造传统经营网络,以龙头企业带动开展连锁经营,做好农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

6、完成县委、县府交办的各项中心工作。

二、部门决算单位构成

那坡县供销合作社联合社全县供销合作社的经济联合组织,为县人民政府直属的相当科级全额拨款参公事业单位,根据那政办([2007]114号)文件,内设有办公室、财会审计股、和综合业务股三个职能科室。人员编制6人。实有财政供养人员14人,其中:在职人员11人,退休人员3人。

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共会预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县供销合作社联合社2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入267.63万元,其中本年收入267.63万元, 2016年度决算数176.52万元增加91.11万元,增幅51.61%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入267.63万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数176.52万元增加91.11万元,增幅51.61%,主要原因是人员变动工资调整。 

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元

   (二)本部门2017年度总支出267.63万元,其中本年支出267.63, 2016年度支出决算数176.52万元增加91.11万元,增幅51.61%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)46.02万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及工作业务费用支出。2016年度决算数支出169.11万元减少123.09万元,减幅72.79%,主要原因是2016年支出数含医疗卫生支出、农林水支出、交通运输支出等,而2017年则细分出来。

2.社会保障和就业支出(类)3.32万元,主要是退休人员退休工资。较2016年度决算支出数4.29万元减少0.97万元,减幅22.61%,主要原因是人员工资调整减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.65万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算支出数0万元增加7.65万元,增长100%,主要原因是去年列入一般公共支出,而没有单独列入医疗卫生支出所致。

4. 农林水支出(类)支出6.00万元:主要是2017年度的贫困户户均1000元的产业扶持资金支出。2017年度预算数增加6.00万元,增长100%,主要原因是2017年没有预算数。

5.交通运输支出(类)支出10.87万元:主要是2017年度的在职人员车补支出。2017年度预算数增加4.87万元,增长81.17%,主要原因是人员增加所致。

6、商业流通事务(类)支出193.78万元,其中:行政运行支出148.17万元,事业运行支出20.61万元,其他商业流通事务支出25万元,主要是上级财政部门拨付给百都供销社的项目补助支出,较2016年度的85万元减少60万元,原因是2017年上级社只批复1个项目,2016年度是批复2个项目。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

那坡县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款决算支出267.63万元,较2016年度决算支出数176.52万元增加91.11万元,增幅51.61%,其中:基本支出242.63万元,项目支出25万元。科目划分,共分为6类:

1一般公共服务支出(类)46.02万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及工作业务费用支出。2016年度决算数支出169.11万元减少123.09万元,减幅72.79%,主要原因是2016年支出数含医疗卫生支出、农林水支出、交通运输支出等,而2017年则细分出来。

2.社会保障和就业支出(类)3.32万元,主要是退休人员退休工资。较2016年度决算支出数4.29万元减少0.97万元,减幅22.61%,主要原因是人员工资调整减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.65万元,主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算支出数0万元增加7.65万元,增长100%,主要原因是去年列入一般公共支出,而没有单独列入医疗卫生支出所致。

4. 农林水支出(类)支出6.00万元:主要是2017年度的贫困户户均1000元的产业扶持资金支出。2017年度预算数增加6.00万元,增长100%,主要原因是2017年没有预算数。

5.交通运输支出(类)支出10.87万元:主要是2017年度的在职人员车补支出。2017年度预算数增加4.87万元,增长81.17%,主要原因是人员增加所致。

6、商业流通事务(类)支出193.78万元,其中:行政运行支出148.17万元,事业运行支出20.61万元,其他商业流通事务支出25万元,主要是上级财政部门拨付给百都供销社的项目补助支出,较2016年度的85万元减少60万元,原因是2017年上级社只批复1个项目,2016年度是批复2个项目。

、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出267.63万元,其中:人员经费101.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费166.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出71.65万元,完成年初预算的85.56%。较2016年度决算数减少15.05万元,下降17.36%。决算数小于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助29.93万元,较2016年度决算数增加14.04万元,增幅88.36%。决算数大于上年数主要原因是2017年增加了退休人员的工资及扶贫款项发展产业资金6万元列入此项,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出31.99万元,完成年初预算的253.89%。较2016年度决算数增加18.06万元,增长129.65%。其中:办公费13.40万元、水费0.30万元、电费0.99万元、差旅费7.77万元、会议费0.14万元、公务接待费0.74万元、其他商品和服务支出8.65万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

、2017年度政府性基金支出决算情况 

那坡县供销合作社联合社2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算2万元,“三公”经费支出2017年决算为0.74万元,占预算数的36.5%, 2016年度决算数增加0.25万元,增长51.02%。主要原因是公务接待人数和次数增加所致。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与去年同期持平,原因是公车改革取消公务用车。公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.74万元,国内公务接待批次21次,人次58次。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.74万元,占预算数的36.5%,2016年度决算数增加0.25万元,增长51.02%。增长原因为公务接待费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出31.99万元,完成年初预算的253.89%。2016年度决算数增加18.06万元,增长129.65%主要原因是工作增加,业务增多,及其他商品和服务的支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位公务用车已经全部取消,年末为0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对供销社综合改革项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 6.6万元,占年初预算的6.17%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障民族工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那坡县供销合作社联合社2017年部门决算公开表.xls

 

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